방법이 두 번째 종목에서도 버티나
궁금한 건 그거였다. 삼성전자편에서 쓴 판정 방식이 종목을 바꿔도 그대로 굴러가는가.
앞 글에서는 아홉 개 패턴을 실제 일봉에 대봤다. 성립한 건 셋. 나머지는 없었다. 이중 천장은 봉우리가 하나뿐이라 불성립이었다.
같은 시장, 같은 기간의 SK하이닉스는 여기가 완전히 다르다. 교과서에 실려도 될 만큼 정확한 이중 천장이 있다. 게다가 그 패턴이 뽑아낸 목표치가 정확히 맞았다가, 거기서 다시 35% 무너진다.
한 종목 안에 패턴 분석의 가장 좋은 면과 가장 위험한 면이 한꺼번에 들어 있다.
종목 SK하이닉스 (000660)
구간 2026-06-02 ~ 2026-08-14 · 52 거래일
출처 stockanalysis.com 일봉 (2026-08-14 조회)
--------------------------------------------------
기간 최고 2,987,000원 (6/25 고가)
기간 최저 1,246,000원 (7/29 저가)
최종 종가 1,645,000원 (8/14)
--------------------------------------------------
고점 → 저점 −58.29%
저점 → 현재 +32.02%
고점 대비 현재 −44.93%삼성전자가 −49.5%였는데 하이닉스는 −58.3%다. 반등은 삼성이 +45.1%, 하이닉스가 +32.0%. 더 깊이 빠지고 덜 올라왔다. 이렇게 두 종목을 나란히 놓는 게 이번 글의 방식인데, 여기 적히는 건 전부 패턴을 코드로 옮길 수 있는지 재보려는 기록일 뿐 어느 쪽을 사라 팔라는 얘기가 아니다.
1. 전체 그림부터
6월 초부터 6월 25일까지 거의 수직으로 올라갔다. 그 뒤 한 달 넘게 무너진다. 7월 29일 저가 1,246,000이 바닥이었고 지금은 1,645,000이다.
최대 하락일 7/13 −15.37% 종가 1,845,000
최저가 7/29 1,246,000 거래량 12,183,680주 (기간 최대)
최대 상승일 7/31 +29.95% 종가 1,718,000
--------------------------------------------------
삼성전자와 같은 날짜에 같은 사건이 찍혀 있다
최저가 7/29 · 최대 반등 7/31 — 두 종목 완전히 일치
개별 종목 이슈가 아니라 시장 전체 이벤트였다는 증거앞 글에서 다룬 7월 말 폭락이 여기 그대로 찍혀 있다. 코스피가 이틀 만에 약 16.2% 빠지고 서킷브레이커가 걸린 그 사건이다. 흥미로운 건 그 원인 목록에 SK하이닉스 실적 발표가 들어 있었다는 점이다. 사상 최대 분기 실적을 냈는데 눈높이가 그보다 높아서 실망 매물이 나왔다는 진단이었다.
차트를 읽는 입장에서 이건 꽤 아픈 교훈이다. 좋은 실적이 좋은 주가를 만들지 않는다. 기대와의 차이가 만든다. 그 기대는 차트에 안 나온다. 캔들 어디를 뜯어봐도 없다.
2. 이중 천장, 교과서에 실어도 될 정확도
6월 하순의 두 봉우리부터 본다.
첫 번째 봉우리 6/22 고가 2,945,000
골(계곡) 6/24 저가 2,453,000 ← 넥라인
두 번째 봉우리 6/25 고가 2,987,000
--------------------------------------------------
두 봉우리 차이 = (2,987,000 − 2,945,000) ÷ 2,945,000
= +1.43%
통설은 3% 이내 — 여유롭게 충족한다
--------------------------------------------------
골의 깊이 = (2,987,000 − 2,453,000) ÷ 2,987,000 = 17.9%
봉우리 사이가 충분히 깊게 파였다 — M자 형태 성립두 봉우리가 1.43% 차이. 이 정도면 교과서 그림과 구별이 안 된다. 골도 17.9%나 파여서 M자가 선명하다.
넥라인 이탈
이중 천장은 골(넥라인)을 아래로 뚫어야 완성된다. 봉우리가 두 개 있는 것만으로는 아직 패턴이 아니다.
넥라인 2,453,000 (6/24 저가)
--------------------------------------------------
6/26 종가 2,673,000 넥라인 위
6/29 종가 2,628,000 넥라인 위
6/30 종가 2,650,000 넥라인 위
7/01 종가 2,560,000 넥라인 위 · 조금씩 접근
7/02 종가 2,187,000 넥라인 아래 마감 → 패턴 완성
--------------------------------------------------
7/02 하루 낙폭 −14.57% · 저가 2,187,000 = 종가
종가가 저가와 같다 = 장 마감까지 매도 우위. 강한 이탈 신호7월 2일은 종가가 그날 저가와 같다. 장중 내내 밀리다가 마감까지 한 번도 못 올라왔다. 넥라인 이탈 신호로는 더할 나위가 없었다.
이날 삼성전자도 −9.1%(종가 314,500 → 286,000)로 밀렸다. 다 같이 밀린 날이었고, 검색해보니 나스닥발 반도체 매도세가 국내 반도체 대형주로 그대로 번져 온 국면이었다.
3. 계측 목표가 정확히 맞았다
이중 천장에도 목표가 공식이 붙는다. 앞 글의 역 헤드 앤 숄더와 방향만 반대다.
패턴 높이 = 두 번째 봉우리 − 넥라인
= 2,987,000 − 2,453,000
= 534,000
목표 = 넥라인 − 패턴 높이
= 2,453,000 − 534,000
= 1,919,000
--------------------------------------------------
실제: 7/23 종가 = 1,919,000
--------------------------------------------------
오차 0원. 계산값과 종가가 정확히 일치했다7월 23일 종가가 정확히 1,919,000이었다. 계측 목표와 원 단위로 일치한다.
이런 걸 보면 소름이 돋는다. 그래서 더 조심해야 한다. 붙여둘 단서가 몇 개 있다.
1. 호가 단위 때문에 값이 이산적이다
하이닉스 이 가격대의 호가 단위는 1,000원
→ 우연히 맞을 확률이 연속값보다 훨씬 높다
2. 종가만 봤다. 그날 저가는 1,845,000, 고가는 1,948,000
→ 목표치를 장중에 이미 통과했다가 되돌아온 것
3. 표본 1건이다
→ 같은 공식이 다음에도 맞는다는 근거가 되지 않는다
--------------------------------------------------
"맞았다" 는 사실이고, "맞는다" 는 결론은 성립하지 않는다봇에서 파라미터를 정할 때 쓰는 기준을 그대로 대보면 답이 빤하다. 손절 −2.5%를 채택할 때 나는 실측 58건을 손절선별로 다시 계산해 기대값 +0.209%를 확인했다. 계측 목표 공식은 표본이 1건이다. 채택할 자격이 없다.
4. 그리고 목표치는 배신했다
목표치에 닿은 뒤에 무슨 일이 있었나. 이 글에서 제일 하고 싶은 얘기가 여기 있다.
7/23 종가 1,919,000 ← 계측 목표 정확히 도달
7/24 종가 1,759,000 −8.3%
7/27 종가 1,816,000 반등 시도
7/28 종가 1,550,000 −14.7%
7/29 종가 1,401,000 저가 1,246,000
--------------------------------------------------
목표치 대비 추가 하락 = (1,246,000 − 1,919,000) ÷ 1,919,000
= −35.1%
--------------------------------------------------
"목표 도달했으니 여기서 멈춘다" 고 봤다면 −35% 를 더 맞았다계측 목표를 지지선으로 믿고 들어갔다면 나흘 만에 −35%다. 나흘이다. 신용을 썼다면 반대매매 구간이고, 삼성전자편에서 봤던 그 강제 청산 캔들의 재료가 되는 자리다. 여기서 버틸 수 있는 사람을 나는 잘 모르겠다.
패턴 목표치의 본질이 여기서 드러난다. 목표는 도착지일 수도 있고 그냥 통과 지점일 수도 있다. 어느 쪽인지는 지나봐야 안다.
[ 지지선으로 본다 ]
"여기서 멈춘다" → 진입 근거로 사용
틀리면 계좌가 직접 맞는다
[ 참고 좌표로 본다 ]
"여기 근처에서 무슨 일이 있는지 본다"
틀려도 아무것도 안 한 것과 같다
--------------------------------------------------
내 봇의 레짐 차단과 같은 논리다
BTC 4시간봉 하락이면 전략을 바꾸는 게 아니라 안 산다
틀렸을 때 대가가 작은 쪽을 고른다5. 약세 플래그, 삼성과 같은 자리에 더 큰 진폭
하락 과정에도 플래그가 있었다. 삼성전자와 거의 같은 날짜다.
삼성전자 SK하이닉스
깃대 시작 7/15 고가 284,500 7/15 고가 2,171,000
깃대 끝 7/20 저가 240,000 7/21 저가 1,732,000
깃대 낙폭 −15.6% −20.2%
--------------------------------------------------
깃발 구간 7/21~7/23 7/22~7/23
깃발 상단 270,000 (종가) 1,919,000 (종가)
--------------------------------------------------
이탈 후 저점 7/29 189,200 7/29 1,246,000
깃발→저점 −29.9% −35.1%
--------------------------------------------------
같은 구조 · 하이닉스의 진폭이 일관되게 더 크다두 종목이 같은 날 같은 모양을 만들었다. 패턴이 종목 고유의 성질이라기보다 시장 전체 수급이 남긴 그림자라는 뜻으로 읽힌다.
그리고 하이닉스의 깃발 상단 종가 1,919,000은 앞서 본 계측 목표와 같은 숫자다. 플래그의 되돌림 고점과 이중 천장의 계측 목표가 같은 자리에 겹쳤다. 이런 걸 보면 “중요한 가격대"라고 부르고 싶어진다. 표본 1건에서는 우연과 구별할 방법이 없다.
6. 역 헤드 앤 숄더, 같은 모양에 다른 결말
삼성전자에서는 역 헤드 앤 숄더가 넥라인 돌파까지 갔다. 하이닉스도 같은 모양을 만들었는데 아직 완성되지 않았다.
삼성전자 SK하이닉스
왼쪽 어깨 7/20 240,000 7/21 1,732,000
머리 7/29 189,200 7/29 1,246,000
오른쪽 어깨 8/11 227,500 8/11 1,373,000
넥라인 7/31 267,000 7/31 1,718,000
--------------------------------------------------
8/14 종가 274,500 1,645,000
넥라인 대비 +2.8% (돌파) −4.2% (미달)
--------------------------------------------------
삼성: 8/13 종가 268,000 으로 넥라인 위 마감 → 완성
하이닉스: 아직 넥라인 아래 → 패턴 미완성어깨와 머리의 날짜가 완전히 같다. 그런데 하나는 넘었다. 하나는 못 넘었다.
이 대비가 알려주는 게 있다. 패턴이 형성 중일 때는 완성될지 알 수 없다. 지금 하이닉스 차트는 예쁜 역 헤드 앤 숄더로 보인다. 여기서 다시 무너지면 그냥 하락 도중의 반등이 되고 만다. 이름은 나중에 붙는다.
현재 8/14 종가 1,645,000 · 넥라인 1,718,000
--------------------------------------------------
넥라인을 넘으면 → 역 H&S 완성이라 부르게 된다
오른쪽 어깨를 깨면 → 패턴이 아니었던 게 된다
(8/11 저가 1,373,000)
--------------------------------------------------
둘 중 어느 쪽인지 지금은 알 수 없다
"가능성이 높다" 는 말을 하려면 표본이 필요한데 없다확률을 말하고 싶은 유혹이 크다. 그런데 나는 이 패턴의 성공률 통계를 갖고 있지 않다. 모르는 걸 모른다고 적는 게 이 아카이브의 규칙이라 두 갈래만 적어두고 넘어간다.
7. 같은 사이클, 다른 진폭
두 종목을 같은 기준으로 겹쳐보면 성격 차이가 선명하다.
고점→저점 삼성 −49.5% 하이닉스 −58.3%
저점→현재 삼성 +45.1% 하이닉스 +32.0%
최대 하락일 삼성 −13.4% 하이닉스 −15.4%
최대 상승일 삼성 +26.8% 하이닉스 +30.0%
--------------------------------------------------
하이닉스 베타 2.41 (출처: stockanalysis.com)
베타는 시장 대비 민감도 — 1보다 크면 시장보다 크게 움직인다
--------------------------------------------------
방향은 같고 폭이 다르다 = 전형적인 고베타 종목의 행동베타 2.41이라는 공개 수치가 이 관찰과 맞아떨어진다. 같은 시장 이벤트에 두 배 넘게 반응한다는 얘기다.
봇 운영에도 그대로 옮겨지는 얘기다. 변동성이 큰 종목에 같은 손절 폭을 쓰면 안 된다. 내 봇은 손절 −5%를 쓴다. 어느 자산에나 같은 값일 리가 없는데. 하루에 15% 움직이는 자산에서 −5%는 노이즈에 걸리는 값이다. 1시대에 손절을 −3.00%에서 −4.50%로 넓히면서 배운 것과 같다. 진입가와 손절 폭은 따로 정하는 값이 아니고, 자산의 변동성과도 따로 놀 수 없다.
8. 패턴이 무의미해지는 구간
마지막 차트가 이 글에서 제일 중요할지도 모르겠다.
SK하이닉스
+10% 초과 7/03(+10.9%) · 7/31(+30.0%) 2일
−10% 초과 7/02(−14.6%) · 7/13(−15.4%) ·
7/28(−15.4%) 3일
--------------------------------------------------
52일 중 5일이 ±10% 초과. 열흘에 한 번꼴
--------------------------------------------------
이런 장에서 "넥라인 돌파 시 진입" 이 성립하나?
넥라인 위 마감을 확인하고 다음날 시가에 사면
이미 10% 위일 수도, 10% 아래일 수도 있다패턴 매매에는 진입 시점이 필요하다. 표준은 “넥라인 돌파 확인 후 진입"이다. 확인은 종가로 하고 진입은 다음날 아침에 한다. 그 사이에 갭이 열린다. 그게 전부다.
7/30 종가 1,322,000 → 7/31 시가 1,697,000 +28.4%
7/13 종가 1,845,000 → 7/14 시가 1,825,000 −1.1%
7/28 종가 1,550,000 → 7/29 시가 1,567,000 +1.1%
7/02 종가 2,187,000 → 7/03 시가 2,197,000 +0.5%
--------------------------------------------------
7/31 시가 갭 +28.4%
"7/30 종가 보고 다음날 산다" 는 계획은 이날 무의미했다
반대로 하락 갭이었다면 손절 자체가 건너뛰어진다7월 31일 시가는 전날 종가보다 28.4% 높았다. 전날 밤에 무슨 판단을 했든 아침이면 이미 낡은 판단이 된다.
내가 15분봉 눌림목 전략에 정착한 이유와 닿아 있다. 판단 주기가 행동 주기보다 느려야 하는데 갭이 크면 그 전제가 깨진다. 24시간 돌아가는 크립토에는 이런 갭이 훨씬 적다. 같은 패턴 규칙이라도 자산이 바뀌면 성립 여부가 바뀐다.
9. 두 글을 합쳐서 얻은 것
삼성전자와 SK하이닉스, 두 종목 9개 패턴을 실제 데이터에 대본 결과를 한 장으로 정리한다.
삼성전자 SK하이닉스
약세 플래그 ✔ 성립 ✔ 성립
역 헤드 앤 숄더 ✔ 완성 △ 미완성
강세 플래그 △ 되돌림 깊음 ✘
이중 천장 ✘ 봉우리 1개 ✔ 교과서적
이중 바닥 ✘ 20% 차이 ✘ 10% 차이
헤드 앤 숄더(정방향) ✘ ✘
컵 앤 핸들 ✘ V자 바닥 ✘ V자 바닥
인버티드 컵 앤 핸들 ✘ ✘
엘리어트 파동 △ 사후 해석 △ 사후 해석
--------------------------------------------------
18칸 중 확실히 성립: 4칸 (22%)
같은 시장·같은 기간인데 종목별로 성립 패턴이 다르다이 표가 이번 스터디의 결론이다. 18칸 중 넷. 삼성에 있는 게 하이닉스에 없고, 하이닉스에 있는 게 삼성에 없다.
같은 사건을 겪은 같은 업종 두 종목인데 패턴이 다르게 새겨졌다. 패턴을 시장의 법칙으로 읽기보다 가격 경로가 우연히 만든 형상으로 읽는 편이 안전하겠다.
10. 봇 관점의 결론
✘ 안 가져간다
패턴 자동 탐지 (어깨·넥라인 인식)
→ 탐지 파라미터가 결과를 결정한다
계측 목표를 지지/저항으로 사용
→ 표본 1건 · 35% 오버슈팅 사례를 직접 봤다
엘리어트 파동 카운팅
→ 끝나야 셀 수 있다
✔ 가져간다
거래량 급증일의 성격 관찰
→ 이미 게이트로 있음 (통행 자격 심사용)
자산 변동성에 손절 폭을 맞추는 원칙
→ 베타 2.41 종목과 1.0 종목은 다른 값이어야
갭 리스크 = 판단 주기 설계 근거
→ 종가 확인 · 다음날 진입 구조의 한계패턴을 봇에 넣지 않기로 한 건 패턴이 틀렸기 때문이 아니다. 검증할 수 없기 때문이다.
RSI 45라는 값은 8.9일치 매매기록을 전수로 훑어서 뽑았다. 틀렸으면 데이터가 반박해준다. 역 헤드 앤 숄더의 넥라인 돌파는 이 두 종목에서 각각 1건씩 나왔고, 하나는 완성됐고 하나는 아직이다. 이걸로는 아무것도 결정 못 한다.
3시대에 배운 문장을 다시 적는다. 검증할 수 없는 정교함보다 검증 가능한 단순함. 차트 패턴은 정교하고 아름답다. 다만 내 손에 있는 도구로는 검증이 안 되고, 그래서 읽는 데만 쓴다.
11. 두 종목을 겹쳐놓고 남은 것
첫째, 맞은 것보다 배신한 것이 많이 가르쳐준다. 계측 목표 1,919,000이 원 단위로 적중한 사실보다, 거기서 35% 더 빠졌다는 사실이 훨씬 유용하다. 앞의 것은 우연일 수 있고 뒤의 것은 리스크의 크기다.
둘째, 패턴 이름은 데이터가 고르지 않는다. 사람이 고른다. 삼성전자의 8/11 저점을 “이중 바닥의 두 번째 저점"이라 부르면 틀리고 “역 H&S의 오른쪽 어깨"라 부르면 맞다. 같은 점인데 이름에 따라 결론이 달라진다면 그건 관찰이 아니라 해석이다.
셋째, 같은 시장의 두 종목도 다른 패턴을 만든다. 18칸 중 4칸만 성립했고 그 4칸도 종목별로 엇갈렸다. “차트에는 패턴이 반복된다"는 말은 맞지만, 어떤 패턴이 언제 나올지는 반복되지 않는다. 여기 쓴 가격은 전부 stockanalysis.com 일봉을 2026-08-14에 받아 확인한 값이고 지수와 베타 수치는 본문에 출처를 달아뒀으며, 이 기록은 어디까지나 내 공부 노트라서 남의 매매를 책임지지 않는다.
트레이딩의 대부분이 실행의 문제라던 마크 더글러스의 말에 한 줄만 덧붙이고 싶다. 패턴을 찾는 건 실행이 아니다. 찾은 다음에 무엇을 할지를 미리 정해둔 것만 실행이다. 나는 이번 스터디에서 “아무것도 안 한다"를 골랐다.
약어 풀이
* 이 글에 나온 영어 약어를 풀어 둔다.
- RSI (Relative Strength Index): 상대강도지수. 일정 기간 평균 상승폭과 평균 하락폭의 비율을 0~100 으로 나타내 과매수·과매도를 재는 모멘텀 오실레이터.
- H&S (Head and Shoulders): 헤드앤숄더. 왼어깨·머리·오른어깨 세 봉우리로 이뤄진 천장형 반전 패턴. 뒤집힌 것이 역헤드앤숄더(바닥형).
- BTC (Bitcoin): 비트코인. 이 블로그에서는 코인 시장 전체의 방향(레짐)을 재는 기준 자산.