업비트에서 돌리는 자동매매 봇에 실제로 넣을 것인가를 기준으로 매매 지표를 하나씩 뜯어본 글입니다. 공식을 그대로 옮겨 적는 데서 끝내지 않고, 파라미터를 왜 그 값으로 골랐는지와 봇의 진입 게이트에 넣었을 때 무엇이 달라지는지까지 적었습니다.
넣지 않기로 한 지표도 그대로 남깁니다. 버린 이유가 남아 있어야 나중에 다시 판단할 수 있습니다. 모든 수치는 직접 계산한 값이며, 투자 권유가 아닙니다.
진입가가 아니라 고점에서 손절선을 내려 긋는다. 내 봇의 본전 사수와 무엇이 다른지 붙여봤다.
사람이 긋는 선은 재현이 안 된다. 그걸 코드로 옮기면 무엇이 남고 무엇이 사라지는지.
얼마나 올랐나가 아니라 마지막 고점이 며칠 전이었나를 묻는다. 이 각도가 왜 특이한지.
이건 신호 지표가 아니라 입장권 심사다. 24시간이라는 창을 왜 쓰는지, 그리고 이 숫자가 언제 거짓말하는지.
골든크로스는 교차한 순간이 아니라 이미 오른 뒤에 뜬다. 그 지연을 숫자로 따져본다.
볼린저 밴드를 만든 사람이 40년 뒤에 직접 내놓은 후속작. 밴드 두 개의 어긋남을 숫자 하나로 압축한다.
5-3 파동, 3대 절대 규칙, 그리고 카운팅의 조합 폭발. 사람의 눈에는 어디에나 보이고 봇의 코드에는 절반만 담기는 이론 — 그 절반이 무엇이고 왜 그 절반만으로도 가치가 있는지.
토끼 번식 문제에서 나온 수열이 어쩌다 차트의 표준이 됐나. 되돌림 레벨의 실제 계산, 스윙 선택이라는 숨은 자의성, 자기실현 예언 논쟁, 그리고 대조군 없는 백테스트의 착시까지.
가장 오래된 지표이자 가장 오해받는 지표. 절대 거래대금과 상대 배수의 차이, 내 봇에서 거래량 게이트가 두 번 죽고 한 번 부활한 실측의 역사, 그리고 저유동성의 진짜 비용까지.
LuxAlgo의 Smart Money Concepts 지표를 해부한다. 차트에 그림을 그리는 지표를, 판정을 내리는 봇으로 번역할 때 무엇이 남고 무엇이 부서지는가 — 시장 구조, 오더블록, FVG, 프리미엄/디스카운트까지.